本站音书，2月26日，工银中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0517元，累计净值为1.0517元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.08%，近3个月飞腾0.14%，近6个月飞腾0.57%开yun体育网，近1年飞腾1.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比132.78%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为汪湛，汪湛于2022年7月12日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬金5.11%。

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