
证券代码:688186 证券简称:雄伟特材 公告编号:2025-092
转债代码:118023 转债简称:雄伟转债
张家港雄伟特材股份有限公司
对于实施“雄伟转债”赎回暨摘牌的第十一次教唆
公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何非常纪录、误导性述说
大撮要紧遗漏,并对其内容的着实性、准确性和完满性承担法律牵累。
紧要内容教唆:
? 赎回登记日:2025 年 8 月 22 日
? 赎回价钱:100.8658 元/张
? 赎回款披发日:2025 年 8 月 25 日
? 终末往复日:2025 年 8 月 19 日
抛弃 2025 年 8 月 6 日收市后,距离 2025 年 8 月 19 日(“雄伟转债”终末交
易日)仅剩 9 个往复日,2025 年 8 月 19 日为“雄伟转债”终末一个往复日。
? 终末转股日:2025 年 8 月 22 日
抛弃 2025 年 8 月 6 日收市后,距离 2025 年 8 月 22 日(“雄伟转债”终末转
股日)仅剩 12 个往复日,2025 年 8 月 22 日为“雄伟转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后,
“雄伟转债”将自 2025 年 8 月 25 日起在上海证券
往复所摘牌。
? 投资者所捏可转债除在规章时限内通过二级市集无间往复或按照 20.80
元/股的转股价钱进行转股外,仅能给与以 100 元/张的票面价值加当期应计利息
(即 100.8658 元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面对较大投资赔本。
特提醒“雄伟转债”捏有东说念主细心在期限内转股或卖出,以幸免可能出现的
投资赔本。
公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个往复日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%(即 27.092 元/股),自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年
股),自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日工夫,公司股票已骄矜聚会三十
个往复日中至少有十五个往复日的收盘价不低于“雄伟转债”当期转股价钱的
集讲明书》
(以下简称“《召募讲明书》”)的商定,已触发“雄伟转债”有条件赎
回条目。公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了
《关
于提前赎回“雄伟转债”的议案》决定愚弄“雄伟转债”的提前赎回权,提前赎
回刊行在外的一说念“雄伟转债”。
现依据《上市公司证券刊行注册措置主见》
《可调理公司债券措置主见》
《上
海证券往复所科创板股票上市功令》和公司《召募讲明书》的关系条目,就赎回
关系事项向举座“雄伟转债”捏有东说念主公告如下:
一、赎回条目
凭据《召募讲明书》的规章,可转债赎回条目如下:
在本次刊行的可调理公司债券期满后五个往复日内,公司将按债券面值的
转股期内,当下述两种情形的自便一种出当前,公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调理公司债券:
(1)在转股期内,如若公司股票在聚会三十个往复日中至少十五个往复日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%);
(2)当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为:IA=B×i×t/365。
其中:
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可调理公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可调理公司债券票
面总金额;
i:指可调理公司债券往常票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调治的情形,则在调治前的往复日
按调治前的转股价钱和收盘价诡计,调治后的往复日按调治后的转股价钱和收盘
价诡计。
二、本次可转债赎回的关系事项
(一)赎回条件的达成情况
公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个往复日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%(即 27.092 元/股),自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年
股),自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日工夫,公司股票已骄矜聚会三十
个往复日中至少有十五个往复日的收盘价不低于“雄伟转债”当期转股价钱的
(二)赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 8 月 22 日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司
上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“雄伟转债”的一说念捏
有东说念主。
(三)赎回价钱
凭据公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定,赎回价钱为 100.8658 元
/张。诡计流程如下:
当期应计利息的诡计公式为:IA=B×i×t/365。
其中:
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可调理公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可调理公司债券票
面总金额;
i:指可调理公司债券往常票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数(算头不算尾)。
当期计息年度(2024 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 12 日),票面利率为 1.00%。
计息天数:自起息日 2024 年 10 月 13 日至 2025 年 8 月 25 日(算头不算尾)
臆测 316 天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×316/365≈0.8658 元/
张(四舍五入后保留四位少量)。
赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.8658=100.8658 元/张
(四)赎回措施
本公司将在赎回期已毕前按规章泄漏“雄伟转债”赎回教唆性公告,奉告“广
大转债”捏有东说念主关系本次赎回的各项事项。
当公司决定实行一说念赎回时,在赎回登记日次一往复日(2025 年 8 月 25 日)
起通盘在中登上海分公司登记在册的“雄伟转债”将一说念被冻结。
公司在本次赎回已毕后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本次
赎回对公司的影响。
(五)赎回款披发日:2025 年 8 月 25 日
本公司将录用中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券往复所各会员单元办理了指定往复的捏有东说念主派发赎回款,同期减记捏有
东说念主相应的“雄伟转债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指定
的证券贸易部领取赎回款,未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司
撑捏,待办理指定往复后再进行派发。
(六)往复和转股
抛弃 2025 年 8 月 6 日收市后,距离 2025 年 8 月 19 日(“雄伟转债”终末交
易日)仅剩 9 个往复日,2025 年 8 月 19 日为“雄伟转债”终末一个往复日。截
至 2025 年 8 月 6 日收市后,距离 2025 年 8 月 22 日(“雄伟转债”终末转股日)
仅剩 12 个往复日,2025 年 8 月 22 日为“雄伟转债”终末一个转股日。
(七)摘牌
自 2025 年 8 月 25 日起,本公司的“雄伟转债”将在上海证券往复所摘牌。
(八)对于投资者债券利息所得税扣税情况讲明
规章,“雄伟转债”个东说念主投资者(含证券投资基金)应交纳债券个东说念主利息收入所
得税,纳税税率为利息额的 20%,即每张可调理公司债券赎回金额为 100.8658
元东说念主民币(税前),本色派发赎回金额为 100.6926 元东说念主民币(税后)。可调理公
司债券利息个东说念主所得税长入由兑付机构崇敬代扣代缴并平直向各兑付机构场所
地的税务部门缴付。如各付息网点未践诺上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义
务,由此产生的法律牵累由各付息网点自行承担。
规章,对于捏有“雄伟转债”的住户企业,其债券利息所得税自行交纳,每张可
调理公司债券本色派发赎回金额 100.8658 元东说念主民币(税前)。
等非住户企业,凭据《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税
策略的公告》(财政部税务总局公告 2021 年 34 号)规章,自 2021 年 11 月 7 日
起至 2025 年 12 月 31 日止,对于境外机构投资境内债券市集获取的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税,即每张可转债本色派发赎回金额为 100.8658
元东说念主民币。上述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内开拓的机构、
面目获取的与该机构、面目有本色关系的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险教唆
(一)抛弃 2025 年 8 月 6 日收市后,距离 2025 年 8 月 19 日(“雄伟转债”
终末往复日)仅剩 9 个往复日,2025 年 8 月 19 日为“雄伟转债”终末一个往复
日。抛弃 2025 年 8 月 6 日收市后,距离 2025 年 8 月 22 日(
“雄伟转债”终末转
股日)仅剩 12 个往复日,2025 年 8 月 22 日为“雄伟转债”终末一个转股日。
特提醒“雄伟转债”捏有东说念主细心在限期内转股或卖出。
(二)投资者捏有的“雄伟转债”存在被质押或被冻结的,提议在住手往复
日前撤消质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
(三)赎回登记日收市后,未实施转股的“雄伟转债”将一说念冻结,住手交
易和转股,将按照 100.8658 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后,“雄伟
转债”将在上海证券往复所摘牌。
(四)因现在“雄伟转债”二级市集价钱(8 月 6 日收盘价为 120.300 元/
张)与赎回价钱(100.8658 元/张)各异较大,投资者如未实时转股或卖出,可
能面对较大投资赔本。
(五)如若公司可转债捏有东说念主不得当科创板股票投资者适合性要求,在所捏
可转债面对赎回的情况下,探求到其所捏可转债弗成调理为公司股票,如若公司
按事前商定的赎回条目细方针赎回价钱低于投资者获取可转债的价钱(或资本),
投资者存在因赎回价钱较低而碰到赔本的风险。
特提醒“雄伟转债”捏有东说念主细心在限期内转股或卖出,以幸免可能出现的
投资赔本。
四、关系方式
关系部门:董事会办公室
关系电话:0512-55390270
特此公告。
张家港雄伟特材股份有限公司董事会